（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

773,570

736,438

減価償却費及び償却費

366,678

310,930

固定資産除売却損

－

172

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△412

509

金融収益

△1,029

△3,213

金融費用

11,130

13,631

株式報酬費用

26,823

8,407

有給休暇引当金

△72,330

△14,804

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△691,079

△906,962

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△81,874

622,538

賞与引当金の増減額（△は減少）

144,732

112,103

その他

△411,193

3,586

小計

65,016

883,333

利息の受取額

24

2,323

利息の支払額

△6,283

△12,419

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△185,010

△218,246

営業活動によるキャッシュ・フロー

△126,253

654,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,832

△21,879

資産除去債務の履行による支出

－

△73,700

敷金及び保証金の差入による支出

－

△8,937

敷金及び保証金の回収による収入

93,562

68,169

その他

5,924

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

78,653

△36,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△225,001

△287,501

配当金の支払額

△137,959

△208,573

リース負債の返済による支出

△287,705

△243,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

△650,665

△739,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△698,265

△120,501

現金及び現金同等物の期首残高

4,458,722

5,167,540

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,760,456

5,047,039