（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,036
2,741
減価償却費及び償却費
1,212
1,200
受取利息及び受取配当金
△76
△114
支払利息
161
203
為替差損益（△は益）
112
135
金融収益及び金融費用
－
5
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
△1
9
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,382
△802
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
1,613
272
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
169
△1,151
契約負債の増減額（△は減少）
390
773
引当金の増減額（△は減少）
10
△15
従業員給付の増減額（△は減少）
65
126
その他
△713
110
小計
4,598
3,495
利息の受取額
76
114
配当金の受取額
0
利息の支払額
△290
△383
法人所得税の支払額
△2,258
△2,111
2,126
1,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△437
△500
有形固定資産の売却による収入
1
無形資産の取得による支出
△83
△125
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
△0
△520
△625
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,000
配当金の支払額
△675
リース負債の返済による支出
△283
△363
△2,283
△3,038
現金及び現金同等物に係る換算差額
605
△1,184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△72
△3,733
現金及び現金同等物の期首残高
20,521
27,992
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,448
24,258