（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

5,449

6,811

調整：

減価償却費及び償却費

11,488

11,956

非金融資産の減損損失

244

401

固定資産処分損益

458

440

受取利息

△3

△11

支払利息

612

778

その他の費用

42

50

18,291

20,426

運転資本の増減等：

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△155

663

棚卸資産の増減額（△は増加）

297

518

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△134

△2,247

その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）

55

151

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,763

△2,434

その他

△316

△467

営業活動による現金生成額

15,274

16,611

利息及び配当金の受取額

1

9

利息の支払額

△504

△529

法人所得税等の支払額

△1,026

△3,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,746

12,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,278

△4,579

有形固定資産の売却による収入

870

0

無形資産の取得による支出

△593

△602

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△8,754

敷金及び保証金の差入による支出

△36

△257

敷金及び保証金の回収による収入

119

65

その他

△46

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,965

△14,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

16,000

短期借入金の返済による支出

－

△7,000

長期借入れによる収入

3,243

7,000

長期借入金の返済による支出

△4,363

△4,466

リース負債の返済による支出

△8,454

△8,864

支払配当金

△1,538

△2,436

借入関連手数料の支払による支出

△42

△1,188

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,154

△954

現金及び現金同等物に係る換算差額

80

△148

現金及び現金同等物の増減額

△294

△2,519

現金及び現金同等物の期首残高

26,790

19,170

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,496

16,651