前第１四半期連結累計期間

（自2024年１月１日

至2024年３月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自2025年１月１日

至2025年３月31日）

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△394,481

△243,678

減価償却費及び償却費

604,981

597,901

金融収益

△14,810

△3,541

金融費用

84,882

114,199

持分法による投資損益（△は益）

△9,564

△22,059

固定資産除却損

5,281

1,502

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

22,393

18,471

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,469

△43,272

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

128,249

42,199

契約負債の増減額（△は減少）

252,565

390,559

未払消費税等の増減額（△は減少）

△139,699

△185,577

その他

△166,972

△178,588

小計

370,355

488,116

利息の受取額

483

1,722

利息の支払額

△61,274

△72,394

法人所得税の支払額

△349,180

△551,549

営業活動によるキャッシュ・フロー

△39,617

△134,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△390,391

△290,364

有形固定資産の売却による収入

850

－

無形資産の取得による支出

△6,807

△34,758

貸付けの回収による収入

5,110

4,650

差入保証金の差入れによる支出

△1,100

△173

差入保証金の回収による収入

501

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△391,836

△320,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

975,001

△250,000

長期借入れによる収入

723,827

765,000

長期借入金の返済による支出

△109,762

△241,921

リース負債の返済による支出

△231,668

△241,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,357,396

31,810

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,884

△2,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

933,827

△425,938

現金及び現金同等物の期首残高

1,719,405

3,548,313

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,653,233

3,122,375