（単位：百万円）

　前第１四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年３月31日）

　当第１四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

883

186

減価償却費及び償却費

411

398

金融収益

△106

△116

金融費用

180

302

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

棚卸資産の増減額

176

△282

営業債権及びその他の債権の増減額

△338

△127

営業債務及びその他の債務の増減額

△247

365

その他

△658

315

小計

302

1,041

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△127

△110

法人所得税の支払額

△4

△205

営業活動によるキャッシュ・フロー

172

727

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△210

△516

無形資産の取得による支出

△13

△75

その他

△5

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△229

△598

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△49

79

長期借入れによる収入

177

426

長期借入金の返済による支出

△523

△535

ストック・オプションの行使による収入

－

3

配当金の支払額

△715

△723

リース負債の返済による支出

△56

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,166

△802

現金及び現金同等物に係る換算差額

75

△204

現金及び現金同等物の増減額

△1,148

△876

現金及び現金同等物の期首残高

3,632

2,724

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,484

1,848