（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自2023年10月１日

至2024年３月31日）

当中間連結会計期間

（自2024年10月１日

至2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

415,975

195,476

減価償却費

101,815

111,973

投資有価証券評価損益（△は益）

6,593

154,429

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,640

△12

関係会社株式売却損益（△は益）

－

5,840

持分法による投資損益（△は益）

－

13,685

貸倒引当金の増減額（△は減少）

915

4,670

受取利息及び受取配当金

△3,790

△7,250

支払利息

3,291

11,418

為替差損益（△は益）

1,909

18,086

売上債権の増減額（△は増加）

△579,551

△892,919

有価証券の増減額（△は増加）

△44,266

△108,737

仕入債務の増減額（△は減少）

355,663

602,002

差入保証金の増減額（△は増加）

△105,088

38,301

その他

31,069

67,202

小計

181,897

214,168

利息及び配当金の受取額

3,790

7,250

利息の支払額

△3,291

△11,418

法人税等の支払額

△68,495

△29,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

113,899

180,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,612

△52,791

無形固定資産の取得による支出

△153,611

△105,795

投資有価証券の取得による支出

△163,229

△107,038

投資有価証券の売却による収入

5,640

281

関係会社株式の取得による支出

△279,657

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△476,971

短期貸付けによる支出

－

△123,250

長期貸付けによる支出

△150,000

△38,000

長期貸付金の回収による収入

7,500

17,500

差入保証金の差入による支出

△47,498

△2,242

差入保証金の回収による収入

797

31,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

△828,672

△856,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

300,000

長期借入金の返済による支出

－

△9,900

リース債務の返済による支出

△14,474

△13,067

株式の発行による収入

10,936

11,928

自己株式の取得による支出

－

△84,504

その他

－

△2,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

496,462

201,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,878

△1,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△199,432

△475,622

現金及び現金同等物の期首残高

2,984,253

2,478,185

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,784,821

2,002,562