（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△2,702,955

381,225

減価償却費

424,282

495,196

のれん償却額

197,963

64,480

のれん償却額（特別損失）

3,212,733

-

株式報酬費用

78,334

4,474

賞与引当金の増減額（△は減少）

△88,616

△7,961

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,200

8,147

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32,379

△24,119

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△13,592

1,802

受取利息及び受取配当金

△5,749

△67,510

支払利息

37,502

78,650

為替差損益（△は益）

△42,196

△136,321

持分法による投資損益（△は益）

△311,770

△312,078

資金調達費用

52,313

942

投資有価証券評価損益（△は益）

-

14,477

投資有価証券売却損益（△は益）

△19,343

-

投資事業組合運用損益（△は益）

△55,904

△2,446

新株予約権戻入益

-

△58,749

売上債権の増減額（△は増加）

139,512

483,399

その他の資産の増減額（△は増加）

507,983

△129,942

仕入債務の増減額（△は減少）

△752,287

△575,643

その他の負債の増減額（△は減少）

△653,000

△391,137

その他

64,945

15,501

小計

80,333

△157,611

利息及び配当金の受取額

5,098

69,423

利息の支払額

△33,790

△62,720

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,202,731

△93,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,151,089

△244,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△102,031

△149,235

有形固定資産の売却による収入

133

204

無形固定資産の取得による支出

△242,467

△184,560

投資有価証券の取得による支出

△65,344

△96,581

投資有価証券の売却による収入

210,116

-

貸付けによる支出

△500

△10,000

貸付金の回収による収入

50,583

25,679

敷金及び保証金の差入による支出

△5,233

△19,606

敷金及び保証金の回収による収入

4,381

19,507

投資事業組合からの分配による収入

61,550

11,231

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△135,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88,810

△538,716

（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△117,378

△187,754

長期借入れによる収入

5,114,156

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△567,256

△928,873

社債の償還による支出

△180,112

△180,112

セール・アンド・リースバックによる収入

-

261,000

リース債務の返済による支出

△18,602

△53,229

非支配株主への配当金の支払額

△63,229

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△4,415,493

その他

3,860

6,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,171,438

△498,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,180

103,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

920,357

△1,177,592

現金及び現金同等物の期首残高

19,394,902

19,821,084

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

425,856

現金及び現金同等物の中間期末残高

20,315,260

19,069,349