（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,168,723

2,735,073

減価償却費

55,636

116,645

その他の償却額

4,081

5,401

のれん償却額

64,860

109,308

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,829

2,121

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,534

7,074

受取利息及び受取配当金

△1,639

△3,717

支払手数料

－

61,823

売上債権の増減額（△は増加）

△170,125

△173,263

棚卸資産の増減額（△は増加）

△572

10,488

仕入債務の増減額（△は減少）

33,478

38,281

前払費用の増減額（△は増加）

△105,606

△76,907

未払金の増減額（△は減少）

154,232

30,448

未払費用の増減額（△は減少）

8,621

△25,104

未払消費税等の増減額（△は減少）

△96,260

△35,274

契約負債の増減額（△は減少）

50,851

79,806

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△936

その他

△44,732

△8,570

小計

2,134,253

2,872,699

利息及び配当金の受取額

1,639

3,717

法人税等の支払額

△602,447

△976,689

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,533,445

1,899,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,887

△23,558

無形固定資産の取得による支出

△2,590

△2,660

投資有価証券の取得による支出

△99,999

－

長期貸付けによる支出

△50,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△35,999

－

敷金及び保証金の回収による収入

1,800

4,543

敷金及び保証金の差入による支出

△37,074

△4,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239,750

△25,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

18,480

9,100

自己株式の取得による支出

－

△3,061,787

配当金の支払額

△545,648

△676,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△527,168

△3,728,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

766,526

△1,854,745

現金及び現金同等物の期首残高

8,278,003

10,189,718

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,044,529

8,334,973