（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

43,382

減価償却費

5,349

のれん償却額

161

貸倒引当金の増減額（△は減少）

248

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△347

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,960

受取利息及び受取配当金

△875

支払利息

1,247

為替差損益（△は益）

2

固定資産除売却損益（△は益）

△11

その他の損益（△は益）

1,335

売上債権の増減額（△は増加）

△30,405

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,198

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,754

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,818

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,109

その他の負債の増減額（△は減少）

△9,131

小計

11,650

利息及び配当金の受取額

936

利息の支払額

△1,214

法人税等の支払額

△7,925

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

定期預金の払戻による収入

1

有形固定資産の取得による支出

△2,164

有形固定資産の除却による支出

△12

有形固定資産の売却による収入

153

無形固定資産の取得による支出

△3,058

投資有価証券の取得による支出

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

422

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1

長期貸付金の回収による収入

1

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△726

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,000

自己株式の取得による支出

△8,571

自己株式の売却による収入

0

リース債務の返済による支出

△3,440

配当金の支払額

△7,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,176

現金及び現金同等物に係る換算差額

△358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,468

現金及び現金同等物の期首残高

126,973

現金及び現金同等物の四半期末残高

113,504