（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

25,862

3,959

減価償却費及び償却費

20,087

18,325

受取利息及び受取配当金

△1,157

△905

減損損失

－

125

支払利息

1,716

1,741

持分法による投資損益（△は益）

2

△8

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,239

△1,609

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

5,097

9,113

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△9,255

△11,959

その他

△8,444

△6,280

小計

28,669

12,502

利息の受取額

1,112

834

配当金の受取額

20

27

利息の支払額

△1,675

△1,600

法人所得税の支払額

△10,515

△2,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,611

9,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,449

△13,464

有形固定資産の売却による収入

99

79

無形資産の取得による支出

△3,285

△5,640

投資有価証券の売却による収入

－

664

その他

△2,411

△398

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,046

△18,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,861

11,247

社債償還及び長期借入金の返済による支出

△2,000

－

リース負債の返済による支出

△4,587

△3,739

配当金の支払額

△13,709

△7,513

非支配持分への配当金の支払額

△98

△195

その他

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,535

△200

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,293

△3,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,677

△13,347

現金及び現金同等物の期首残高

90,251

100,382

現金及び現金同等物の四半期末残高

82,574

87,035