（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

174,674

203,237

減価償却費

1,126

1,140

のれん償却額

－

1,461

貸倒引当金の増減額（△は減少）

566

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,200

4,650

受取利息及び受取配当金

△25

△63

上場関連費用

3,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△35,449

△21,560

棚卸資産の増減額（△は増加）

24,789

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,391

6,895

その他

△40,395

△64,976

小計

129,095

130,814

利息及び配当金の受取額

25

63

法人税等の支払額

△54,113

△28,167

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,007

102,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△749

△585

敷金の返還による収入

172

－

投資有価証券の取得による支出

－

△25,000

敷金の差入による支出

－

△1,925

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△58,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

△577

△85,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

上場関連費用の支出

△3,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,000

－

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

71,494

17,544

現金及び現金同等物の期首残高

1,808,774

2,298,508

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,880,269

2,316,053