（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

64,873

134,317

減価償却費

1,191

992

株式報酬費用

8,663

7,849

賞与引当金の増減額（△は減少）

△498

△832

受取利息

△8

△776

支払利息

570

570

売上債権の増減額（△は増加）

△63,473

△76,848

棚卸資産の増減額（△は増加）

△301

△98

仕入債務の増減額（△は減少）

40,615

57,599

その他

△7,594

34,850

小計

44,038

157,623

利息の受取額

8

776

利息の支払額

△570

△570

法人税等の支払額

△23,358

△7,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,117

150,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△457

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△457

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,955

1,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,955

1,955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,614

152,503

現金及び現金同等物の期首残高

1,611,021

1,622,116

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,632,635

1,774,620