(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
45
21
減価償却費
214
210
減損損失
11
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
のれん償却額
37
38
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
受取利息及び受取配当金
支払利息
60
95
為替差損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
△19
負ののれん発生益
△40
△11
新株予約権戻入益
△9
売上債権の増減額（△は増加）
24
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27
100
仕入債務の増減額（△は減少）
△1
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1
契約負債の増減額（△は減少）
10
借入手数料
7
受取保険金
△21
関係会社清算益
△12
未払金の増減額（△は減少）
△83
6
その他
△85
△14
小計
106
456
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△53
△90
保険金の受取額
法人税等の支払額
△8
△38
66
328
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期性預金の払戻による収入
貸付金の回収による収入
30
有形固定資産の取得による支出
△28
△24
有形固定資産の売却による収入
19
無形固定資産の取得による支出
△7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△173
△297
その他の収入
2
△158
△326
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
131
短期借入金の返済による支出
△136
長期借入れによる収入
350
長期借入金の返済による支出
△567
△515
借入手数料の支払額
株式の発行による収入
728
256
ファイナンス・リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
503
△265
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
411
△263
現金及び現金同等物の期首残高
55
467
現金及び現金同等物の期末残高
204