（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

39,926

48,193

減価償却費及び償却費

14,457

15,388

受取利息及び受取配当金

△1,530

△2,743

支払利息

3,228

4,007

持分法による投資損益（△は益）

△784

△482

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,451

△4,576

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△53,185

△77,473

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,867

16,894

その他の流動負債の増減額（△は減少）

5,959

△15,123

その他

2,404

4,836

小計

9,892

△11,078

利息の受取額

1,419

2,432

配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△3,152

△5,176

法人所得税の支払額

△8,555

△13,307

営業活動によるキャッシュ・フロー

△394

△27,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,434

△1,716

有価証券の純増減額（△は増加）

14,104

38,622

投資有価証券の売却による収入

156

7,138

有形固定資産の取得による支出

△11,333

△7,917

子会社の取得による支出

△25,125

△300,359

その他

43

1,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,588

△262,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

543

669,893

長期借入れによる収入

33,000

105,000

長期借入金の返済による支出

△5,212

△394,189

社債の償還による支出

－

△41,079

リース負債の返済による支出

△4,004

△4,667

配当金の支払額

△18,706

△18,715

その他

△1

△159

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,618

316,082

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

8,035

△9,919

超インフレの調整

660

△305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,669

16,401

現金及び現金同等物の期首残高

289,647

288,301

現金及び現金同等物の四半期末残高

279,977

304,702