(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,243,580

2,024,852

売掛金

491,497

665,862

商品及び製品

397,627

15,866

仕掛品

227,278

343,832

原材料

1,164,564

1,135,485

前渡金

110,947

184,860

その他

242,287

415,156

流動資産合計

3,877,782

4,785,916

固定資産

有形固定資産

3,724

4,073

無形固定資産

111,643

86,353

投資その他の資産

投資有価証券

197,577

191,234

その他

372,530

353,541

投資その他の資産合計

570,107

544,775

固定資産合計

685,476

635,203

資産合計

4,563,259

5,421,120

負債の部

流動負債

買掛金

191,630

12,057

短期借入金

1,320,097

1,049,468

未払金

548,652

150,070

未払法人税等

186

176

契約負債

10,784

155,920

その他

58,340

129,167

流動負債合計

2,129,691

1,496,861

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

798,962

1,882,112

長期借入金

1,440,000

1,440,000

固定負債合計

2,238,962

3,322,112

負債合計

4,368,654

4,818,973

純資産の部

株主資本

資本金

149,981

218,425

資本剰余金

2,391,778

1,036,116

利益剰余金

△2,464,236

△776,958

自己株式

△414

△414

株主資本合計

77,108

477,168

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

14,519

6,729

その他の包括利益累計額合計

14,519

6,729

新株予約権

102,594

117,937

非支配株主持分

382

311

純資産合計

194,605

602,146

負債純資産合計

4,563,259

5,421,120