第１四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間（自　2024年１月１日　　至　2024年３月31日）	当第１四半期連結累計期間（自　2025年１月１日　　至　2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）	△41,876	297,727
減価償却費及び償却費	694,634	810,642
減損損失	39,128	－
株式報酬費用	72,481	81,097
金融収益及び金融費用（△は益）	△20,183	43,495
持分法による投資損益（△は益）	△47,427	11,539
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△73,177	140,450
棚卸資産の増減額（△は増加）	△24,471	△42,624
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△341,042	△413,664
前払費用の増減額（△は増加）	△4,551	△160,077
長期前払費用の増減額（△は増加）	17,799	20,233
未払従業員賞与の増減額（△は減少）	△236,869	△280,077
契約負債の増減額（△は減少）	595,700	212,130
未払消費税等の増減額（△は減少）	66,501	△133,405
その他	112,659	△36,244
小計	809,305	551,222
利息の受取額	6,013	1,762
利息の支払額	△5,745	△3,224
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,312	△212,601
営業活動によるキャッシュ・フロー	806,262	337,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,103	△2,664
有形固定資産の売却による収入	1,639	－
無形資産の取得による支出	△1,112,862	△1,170,077
投資の取得による支出	△10,608	－
投資の売却及び償還による収入	331,441	－
貸付けによる支出	－	△3,000
貸付金の回収による収入	1,720	1,309
敷金及び保証金の差入による支出	△2,692	△394
敷金及び保証金の回収による収入	4,496	183
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	△100,650	－
投資事業組合からの分配による収入	1,640	3,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△888,979	△1,170,843

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間（自　2024年１月１日　　至　2024年３月31日）	当第１四半期連結累計期間（自　2025年１月１日　　至　2025年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,900,000	500,000
長期借入れによる収入	4,700,000	－
長期借入金の返済による支出	△25,002	△275,004
リース負債の返済による支出	△262,643	△202,909
配当金の支払額	△88,802	△178,432
コミットメントライン関連費用	△32,860	△2,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,390,694	△158,345
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	1,689	19,560
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,309,665	△972,469
現金及び現金同等物の期首残高	3,920,033	4,305,936
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,229,698	3,333,467