（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,177,861

1,503,692

減価償却費

61,372

78,238

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,167

16,579

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4,487

受取利息及び受取配当金

△38

△1,100

支払利息

1,342

663

為替差損益（△は益）

418

1,366

助成金収入

△250

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△280,862

△410,939

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,182

14,816

仕入債務の増減額（△は減少）

6,304

57,889

その他

46,889

94,318

小計

964,688

1,351,036

利息及び配当金の受取額

38

1,100

利息の支払額

△1,194

△550

助成金の受取額

250

－

法人税等の支払額

△273,653

△503,823

営業活動によるキャッシュ・フロー

690,129

847,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,282

△62,757

投資有価証券の売却による収入

－

6,305

敷金及び保証金の差入による支出

△987

－

その他

△1,966

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,236

△56,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△397,998

△418,018

自己株式の取得による支出

△24

△86

リース債務の返済による支出

－

△12,724

配当金の支払額

△417,167

△610,597

非支配株主への配当金の支払額

△7,254

△8,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

△822,444

△1,049,723

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,076

20,924

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△180,475

△237,487

現金及び現金同等物の期首残高

4,629,112

4,856,480

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,448,637

4,618,993