(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年７月１日
至 2024年３月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年７月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
3,005
5,471
減価償却費及び償却費
3,829
3,819
受取利息及び配当金
△45
△47
支払利息
30
54
持分法による投資損益（△は益）
10
3
法人所得税費用
1,506
2,233
営業債権の増減額（△は増加）
△5,670
△5,577
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,417
830
営業債務の増減額（△は減少）
755
272
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△7
その他
△373
△199
小計
4,460
6,815
利息及び配当金の受取額
45
47
利息の支払額
△30
△54
法人所得税の支払額
△2,006
△3,083
2,468
3,724
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△1,713
△1,612
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
19
無形資産の取得による支出
△421
△718
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,655
△249
△144
△38
△3,887
△2,599
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減（△は減少）
6,600
3,100
長期借入金の返済による支出
△63
－
社債の償還による支出
△100
リース負債の返済による支出
△2,243
△2,261
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△847
△1,493
3,346
△755
現金及び現金同等物の為替変動による影響
38
△61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,965
308
現金及び現金同等物の期首残高
5,475
11,316
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,440
11,625