(単位：百万円)

前第１四半期

連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

当第１四半期

連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

120,177

85,898

非継続事業からの税引前四半期利益

60

190

減価償却費及び償却費

85,059

86,206

減損損失戻入益

△1,187

△106

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,139

△4,643

受取利息及び受取配当金

△5,099

△4,165

支払利息

6,428

2,749

為替差損益（△は益）

△12,998

10,343

持分法による投資損益（△は益）

221

614

固定資産売却損益（△は益）

△5,441

△225

事業・工場再編収益

△34

△1,119

事業・工場再編費用

3,616

23,388

固定資産除却損

725

440

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

16,807

32,556

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,053

△18,511

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

6,575

△40,354

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,960

17,718

返金負債の増減額（△は減少）

14,866

10,178

その他

△44,506

△16,586

小計

165,037

184,573

利息及び配当金の受取額

5,291

4,446

利息の支払額

△5,001

△3,999

法人所得税の支払額

△36,739

△15,145

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,588

169,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△90,611

△76,583

無形資産の取得による支出

△12,884

△13,318

投資有価証券の売却による収入

166

7,699

長期貸付けによる支出

△6,470

△3,003

貸付金の回収による収入

3,351

2,387

その他

8,789

4,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,658

△78,593

(単位：百万円)

前第１四半期

連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

当第１四半期

連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

5,859

△17,972

長期借入金の返済による支出

△33,148

△142

リース負債の返済による支出

△17,535

△18,246

自己株式の取得による支出

△3

△42,436

配当金の支払額（親会社の所有者）

△67,657

△71,049

その他

△1,915

△18,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

△114,398

△168,578

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,167

△37,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62,302

△115,150

現金及び現金同等物の期首残高

724,601

706,732

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

△229

82

現金及び現金同等物の四半期末残高

662,070

591,664