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| （単位：千円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年10月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | △ | |
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
株式報酬費用 | ||
助成金収入 | △ | △ |
受取保険金 | △ | |
投資事業組合運用損益（△は益） | ||
支払利息及び社債利息 | ||
新株予約権戻入益 | △ | |
投資有価証券評価損益（△は益） | ||
固定資産除却損 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | |
棚卸資産の増減額（△は増加） | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
契約負債の増減額（△は減少） | ||
未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | △ |
ポイント引当金の増減額（△は減少） | △ | |
その他 | ||
小計 | △ | |
利息の支払額 | △ | △ |
助成金の受取額 | ||
保険金の受取額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | △ | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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投資有価証券の取得による支出 | △ | |
有形固定資産の取得による支出 | △ | |
無形固定資産の取得による支出 | △ | |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
株式の発行による収入 | ||
社債の発行による収入 | ||
その他 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |