（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

784

1,259

減価償却費及び償却費

404

442

減損損失

30

49

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

金融収益及び金融費用

15

20

持分法による投資損益（△は益）

－

△57

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△39

118

棚卸資産の増減額（△は増加）

△69

18

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△150

△733

その他

△45

△41

小計

929

1,076

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△19

△28

法人所得税の還付額

0

－

法人所得税の支払額

△1,044

△1,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

△131

△155

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42

△27

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形資産の取得による支出

△128

△125

投資有価証券の取得による支出

△300

－

投資有価証券の売却による収入

465

7

敷金及び保証金の差入による支出

△18

△14

敷金及び保証金の返還による収入

3

40

資産除去債務の履行による支出

△75

△17

その他

11

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85

△119

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,700

1,400

長期借入れによる収入

4,200

510

長期借入金の返済による支出

△332

△512

新株予約権の行使による収入

10

－

配当金の支払額

△317

△352

リース負債の返済による支出

△266

△262

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△270

自己株式の取得による支出

△413

－

預け金の増減額（△は増加）

－

△147

財務活動によるキャッシュ・フロー

179

363

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35

80

現金及び現金同等物の期首残高

7,389

8,607

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,354

8,687