(単位：百万円)

　前中間連結会計期間

（自　2023年10月1日

　　至　2024年3月31日）

　当中間連結会計期間

（自　2024年10月1日

　　至　2025年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,473

5,745

減価償却費

926

930

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△15

受取利息及び受取配当金

△112

△112

支払利息

19

16

投資有価証券評価損益（△は益）

60

－

売上債権の増減額（△は増加）

343

△1,992

棚卸資産の増減額（△は増加）

△435

605

仕入債務の増減額（△は減少）

△286

△235

契約負債の増減額（△は減少）

871

949

その他

△368

196

小計

4,480

6,087

利息及び配当金の受取額

115

109

利息の支払額

△21

△17

法人税等の支払額

△836

△1,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,738

4,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△281

△443

無形固定資産の取得による支出

△53

△63

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

その他

1

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△343

△502

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△746

△746

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,796

△2,246

その他

△39

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,583

△3,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

171

279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

982

1,587

現金及び現金同等物の期首残高

23,578

28,439

現金及び現金同等物の中間期末残高

24,561

30,026