２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

579,323

414,734

受取手形、売掛金及び契約資産

499,670

491,236

貯蔵品

462

233

その他

66,083

71,106

貸倒引当金

△70

△82

流動資産合計

1,145,470

977,228

固定資産

有形固定資産

82,369

79,868

無形固定資産

3,396

3,196

投資その他の資産

差入保証金

71,665

70,739

その他

37,470

35,448

投資その他の資産合計

109,136

106,188

固定資産合計

194,902

189,253

資産合計

1,340,372

1,166,481

負債の部

流動負債

買掛金

49,495

53,728

短期借入金

137,500

87,500

１年内返済予定の長期借入金

94,032

92,700

未払費用

241,074

207,397

未払法人税等

5,384

6,926

その他

204,155

146,406

流動負債合計

731,642

594,660

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

100,000

50,000

長期借入金

154,308

131,073

退職給付に係る負債

2,363

1,501

固定負債合計

256,671

182,574

負債合計

988,313

777,234

純資産の部

株主資本

資本金

59,240

84,240

資本剰余金

454,976

479,976

利益剰余金

△87,136

△99,938

自己株式

△86,262

△86,262

株主資本合計

340,817

378,015

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

4,902

4,892

その他の包括利益累計額合計

4,902

4,892

新株予約権

6,338

6,338

純資産合計

352,058

389,247

負債純資産合計

1,340,372

1,166,481