（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年３月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

273,368

390,837

減価償却費

151,926

174,888

貸倒引当金の増減額（△は減少）

844

△83

賞与引当金の増減額（△は減少）

△126,567

△114,476

受取利息及び受取配当金

△13

△2,021

支払利息

44

12

為替差損益（△は益）

△284

3,331

売上債権の増減額（△は増加）

1,227,352

530,458

棚卸資産の増減額（△は増加）

△409,135

△148,098

仕入債務の増減額（△は減少）

131,999

△2,137,486

未払金の増減額（△は減少）

16,920

4,420

未払消費税等の増減額（△は減少）

△186,068

△4,665

その他

51,872

1,670

小計

1,132,259

△1,301,211

利息及び配当金の受取額

13

2,021

利息の支払額

△44

△17

法人税等の支払額

△207,562

△204,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

924,665

△1,503,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,253

-

無形固定資産の取得による支出

△184,153

△222,535

差入保証金の差入による支出

-

△14

差入保証金の回収による収入

-

86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186,406

△222,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△13,332

△6,664

株式の発行による収入

2,476

10,691

自己株式の取得による支出

-

△54

配当金の支払額

△211,752

△262,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

△222,607

△258,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

284

△3,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

515,935

△1,987,474

現金及び現金同等物の期首残高

4,169,591

5,759,082

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,685,526

3,771,608