（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

226,759

215,290

減価償却費

16,129

18,831

保証金償却

1,793

6,236

のれん償却額

11,933

11,933

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,613

△30,834

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,951

16,304

受取利息

△10

△476

支払利息

717

221

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△58,620

△82,540

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,346

△34,374

仕入債務の増減額（△は減少）

43,869

13,057

その他の資産の増減額（△は増加）

14,826

△11,132

その他の負債の増減額（△は減少）

△48,674

△31,726

小計

168,714

90,789

利息の受取額

10

476

利息の支払額

△711

△210

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△68,195

△55,639

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,817

35,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,180

△19,781

無形固定資産の取得による支出

△10,128

△29,774

差入保証金の差入による支出

△17,598

△47,946

その他

808

294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,097

△97,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△33,310

△33,310

配当金の支払額

△63,883

△72,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,193

△105,815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55,473

△167,607

現金及び現金同等物の期首残高

1,104,251

1,072,583

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,048,778

904,976