（単位：百万円）

  前第３四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2024年３月31日)

  当第３四半期連結累計期間

(自　2024年７月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,551

902

減価償却費及び償却費

2,565

2,640

減損損失

12

－

金融収益

△17

△17

金融費用

127

165

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△279

145

棚卸資産の増減額（△は増加）

△99

81

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△30

△24

未払費用の増減額（△は減少）

△132

△417

その他

426

△57

小計

4,123

3,419

利息の受取額

6

4

利息の支払額

△121

△156

法人所得税の還付額

20

－

法人所得税の支払額

△640

△706

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,388

2,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△540

△834

無形資産の取得による支出

△28

△122

差入保証金の差入による支出

△65

△143

差入保証金の回収による収入

110

83

その他

△5

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△530

△1,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△400

△600

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△625

△625

セール・アンド・リースバックによる収入

111

483

リース負債の返済による支出

△2,159

△2,273

新株予約権の行使による収入

38

11

配当金の支払額

△260

△354

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,295

△1,358

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

△145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△365

29

現金及び現金同等物の期首残高

4,432

4,701

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,066

4,730