（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期損失

△342,744

△258,576

四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整

減価償却費

14,612

－

減損損失

5,590

26,601

株式報酬

8,745

6,094

金融収益

△2,398

△853

金融費用

2,081

337

営業資産及び負債の変動

売上債権

887

△608

その他の流動資産

5,839

△12,431

その他の流動負債

200

△935

買掛金

4,041

△23,149

未払債務

△6,169

18,665

未払報酬

△25,383

△19,983

その他の資産

938

2,756

小計

△333,761

△262,082

利息の支払額

△2,068

△344

営業活動によるキャッシュ・フロー

△335,829

△262,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

2,759

855

有形固定資産の取得による支出

△1,591

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

5,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,168

5,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通株式の発行による収入

19,051

75,868

リース負債の返済による支出

△14,630

△5,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,421

69,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,424

△4,236

現金及び現金同等物の増減額

△313,816

△190,784

現金及び現金同等物の期首残高

2,767,639

1,454,908

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,453,823

1,264,124