（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

520,451

530,339

減価償却費

30,604

34,278

固定資産除却損

105

34

のれん償却額

3,194

3,194

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,850

4,016

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,915

△447

賞与引当金の増減額（△は減少）

△51,693

△24,435

受取利息及び受取配当金

△7,514

△8,682

支払利息

4,382

5,934

為替差損益（△は益）

△549

△1,343

支払手数料

909

1,184

助成金収入

－

△6,808

売上債権の増減額（△は増加）

△691,491

△271,089

棚卸資産の増減額（△は増加）

△63,235

93,799

仕入債務の増減額（△は減少）

236,141

160,271

未払金の増減額（△は減少）

71,650

60,976

未払又は未収消費税等の増減額

△82,829

△112,784

未払費用の増減額（△は減少）

△37,044

△99,607

その他

188

△42,395

小計

△60,661

326,434

利息及び配当金の受取額

6,798

8,538

利息の支払額

△4,395

△6,228

助成金の受取額

－

6,808

法人税等の支払額

△64,316

△202,019

法人税等の還付額

47,693

84

営業活動によるキャッシュ・フロー

△74,881

133,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△366

－

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,049

△2,433

有形固定資産の取得による支出

△23,041

△33,414

有形固定資産の売却による収入

－

50

無形固定資産の取得による支出

△9,735

△14,300

敷金及び保証金の差入による支出

△805

△369

敷金及び保証金の回収による収入

176

346

保険積立金の解約による収入

10,046

7,000

短期貸付けによる支出

－

△10,000

その他

△1,882

△2,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,657

△55,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

380,000

リース債務の返済による支出

△8,908

△8,063

配当金の支払額

△51,103

△101,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

139,987

270,480

現金及び現金同等物に係る換算差額

549

1,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,997

349,772

現金及び現金同等物の期首残高

777,359

906,589

現金及び現金同等物の中間期末残高

815,357

1,256,361