（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2024年３月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年７月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

20,517

21,036

減価償却費

6,530

7,994

減損損失

205

2,726

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,341

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

415

△609

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

343

20

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

16

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

91

△55

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△53

△323

受注損失引当金の増減額（△は減少）

134

△840

受取利息及び受取配当金

△863

△902

支払利息

357

431

持分法による投資損益（△は益）

△324

△385

投資有価証券売却損益（△は益）

△155

△1,628

固定資産売却損益（△は益）

△91

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11,710

10,657

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,237

△8,693

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,608

△1,811

契約負債の増減額（△は減少）

8,573

573

未払消費税等の増減額（△は減少）

△137

1

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,559

360

その他

3,125

1,233

小計

16,328

29,797

利息及び配当金の受取額

1,259

960

利息の支払額

△375

△426

法人税等の支払額

△4,926

△5,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,286

24,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,288

△24,519

定期預金の払戻による収入

18,138

22,711

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,935

△8,804

有形及び無形固定資産の売却による収入

116

－

投資有価証券の売却による収入

291

1,728

その他

159

449

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,519

△8,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

190

△853

長期借入れによる収入

10,400

12,200

長期借入金の返済による支出

△5,420

△6,172

リース債務の返済による支出

△765

△779

配当金の支払額

△5,374

△7,101

自己株式の取得による支出

△0

△309

非支配株主への配当金の支払額

△704

△901

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,673

△3,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

951

△2,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,955

9,599

現金及び現金同等物の期首残高

87,317

84,541

現金及び現金同等物の四半期末残高

84,362

94,140