（単位：千円）
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)
△1,104,054
△1,433,378
減価償却費及び償却費
631,660
550,763
受取利息及び受取配当金
△294
△143,280
支払利息
64,636
84,503
為替差損益(△は益)
△82,624
49,604
持分法による投資損益（△は益）
90,328
10,987
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
242,281
576,256
棚卸資産の増減額（△は増加）
△334,221
△290,970
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△158,656
△383,555
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△2,291
△4,646
その他
△211,950
△852,110
小計
△865,186
△1,835,826
利息及び配当金の受取額
294
143,280
利息の支払額
△50,663
△72,290
法人所得税の支払額
△1,007,503
△8,060,195
△1,923,059
△9,825,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
10,935,460
-
投資有価証券の取得による支出
△300,000
貸付金の回収による収入
1,561
有形固定資産の取得による支出
△484,412
△682,994
無形資産の取得による支出
△62,428
△67,852
4,948
3,224
10,395,130
△1,046,060
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△660,000
リース負債の返済による支出
△97,340
△99,481
自己株式の取得による支出
△58
△960,908
△757,399
△1,720,389
現金及び現金同等物に係る換算差額
112,650
△49,604
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,827,322
△12,641,087
現金及び現金同等物の期首残高
19,507,861
48,117,933
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,335,184
35,476,845