(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

425,243

280,749

減価償却費

119,607

119,504

のれん償却額

14,329

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△397

△2,004

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,255

△10,388

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,650

－

受取利息及び受取配当金

△461

△3,184

為替差損益（△は益）

20,691

12,724

持分法による投資損益（△は益）

△9,818

7,312

投資事業組合運用損益（△は益）

3,745

△4,115

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△541,248

△481,033

仕入債務の増減額（△は減少）

381,437

389,950

未払消費税等の増減額（△は減少）

56,634

△30,717

その他

27,574

110,662

小計

517,244

389,457

利息及び配当金の受取額

450

3,184

法人税等の支払額

△62,854

△151,854

法人税等の還付額

982

4,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

455,822

245,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,585

△17,143

無形固定資産の取得による支出

△110,182

△132,084

投資有価証券の取得による支出

△25,000

△6,300

貸付金の回収による収入

122

111

差入保証金の差入による支出

△633

△6

差入保証金の回収による収入

816

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179,462

△155,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△156,488

△187,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

△156,488

△187,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,614

△7,641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

97,256

△105,604

現金及び現金同等物の期首残高

5,631,668

5,953,973

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,728,925

5,848,368