前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△2,511

△2,579

減価償却費及び償却費

73

68

金融収益

△303

△273

金融費用

1,765

2,108

持分法による投資損益（△は益）

0

0

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△14

66

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

69

△52

その他の流動資産の増減額（△は増加）

225

△16

その他の流動負債の増減額（△は減少）

23

△130

その他の金融負債の増減額（△は減少）

－

56

その他

46

△11

小計

△627

△763

利息の受取額

15

10

利息の支払額

△2

△7

法人所得税の支払額

△2

△2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△615

△762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5

△12

投資有価証券の取得による支出

△26

△270

短期貸付けによる支出

△337

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△368

△282

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△34

△29

新株の発行による収入

2,233

2,481

新株予約権の発行による収入

12

－

新株予約権の発行による支出

－

△0

Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入

－

435

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,211

2,886

現金及び現金同等物に係る換算差額

97

△51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,325

1,791

現金及び現金同等物の期首残高

6,722

3,672

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,048

5,463