（単位：百万円）

　前第１四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年３月31日）

　当第１四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△318

△292

減価償却費及び無形資産償却費

93

9

金融収益

△0

13

金融費用

10

0

持分法による投資損益（△は益）

0

△2

営業債権及びその他の債権の増減額

40

209

棚卸資産の増減額

△20

33

営業債務及びその他の債務の増減額

32

266

その他

△1

△26

小計

△163

211

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△0

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△164

211

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△0

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

500

－

新株の発行による収入

249

－

新株予約権の取得による支出

△1

－

リース負債の返済による支出

△8

△8

その他

3

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

743

△8

現金及び現金同等物の増減額

579

202

現金及び現金同等物の期首残高

728

886

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△22

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,319

1,065