（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

683,994

764,435

減価償却費

148,064

162,051

のれん償却額

27,483

37,532

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,315

△152

受取利息

△259

△1,625

保険解約返戻金

△6,548

－

支払利息

3,303

3,059

リース解約損

3,852

－

固定資産売却損益（△は益）

△2,814

－

固定資産除却損

716

6,270

関係会社株式売却損益（△は益）

△5,897

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△129,944

8,652

棚卸資産の増減額（△は増加）

409

6,031

仕入債務の増減額（△は減少）

63,705

△56,589

契約負債の増減額（△は減少）

△133,743

△82,166

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,139

△4,712

その他

△20,974

△49,487

小計

633,801

793,298

利息の受取額

122

1,492

利息の支払額

△3,240

△2,980

法人税等の支払額

△195,470

△240,313

法人税等の還付額

3,268

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

438,481

551,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△119,060

△67,703

有形固定資産の売却による収入

4,202

－

無形固定資産の取得による支出

△102,509

△103,757

敷金及び保証金の差入による支出

－

△27,845

敷金及び保証金の回収による収入

1,590

15,611

関係会社株式の売却による収入

9,637

－

長期貸付金の回収による収入

625

750

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△355,141

保険積立金の積立による支出

△916

△736

保険積立金の解約による収入

12,116

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△194,314

△538,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

60,000

－

長期借入金の返済による支出

△195,018

△142,434

社債の償還による支出

△30,000

△30,000

リース債務の返済による支出

△7,559

△5,288

配当金の支払額

△261,096

△308,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

△433,673

△486,194

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,502

△9,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△187,003

△482,685

現金及び現金同等物の期首残高

2,872,526

3,430,050

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,685,522

2,947,365