（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,797

4,936

減価償却費

1,022

990

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△50

△39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

45

受取利息及び受取配当金

△10

△6

支払利息

108

131

為替差損益（△は益）

△148

177

賞与引当金の増減額（△は減少）

916

1,060

売上債権の増減額（△は増加）

△10,318

△8,922

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,003

△3,308

仕入債務の増減額（△は減少）

2,185

1,579

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,601

1,675

持分法による投資損益（△は益）

△0

△1

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△57

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

18

27

その他

△1,390

△2,054

小計

△334

△3,704

利息及び配当金の受取額

3

31

利息の支払額

△94

△131

法人税等の支払額

△559

△2,766

営業活動によるキャッシュ・フロー

△984

△6,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△864

△1,174

有形及び無形固定資産の売却による収入

24

△5

投資有価証券の取得による支出

－

△499

その他

△0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△840

△1,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,219

12,580

長期借入れによる収入

5,200

－

長期借入金の返済による支出

△5,200

－

配当金の支払額

△1,106

△1,914

自己株式の取得による支出

△226

△299

その他

△152

△143

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,733

10,222

現金及び現金同等物に係る換算差額

317

△320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,226

1,650

現金及び現金同等物の期首残高

12,187

15,769

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,413

17,419