(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益（△は損失）

△314,929

23,635

減価償却費及び償却費

37,765

25,562

減損損失

180,857

5,189

条件付対価契約に関する金融資産及び
金融負債の公正価値変動額

1,562

△2,568

関係会社持分譲渡益

△5,890

△13,537

受取利息及び配当金

△2,839

△1,421

支払利息

3,893

6,221

法人所得税

△8,185

△6,024

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

23,390

△909

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,795

18,837

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

5,645

△25,868

前受収益の増減額（△は減少）

△17,239

△25,822

その他の金融負債の増減額（△は減少）

6,409

17,784

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△5,217

3,649

引当金の増減額（△は減少）

△52,908

△6,441

その他

△44,132

△11,074

小計

△203,613

7,213

利息の受取額

2,030

890

配当金の受取額

1,019

576

利息の支払額

△3,734

△4,361

法人所得税の支払額

△37,595

△1,892

法人所得税の還付額

－

14,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

△241,893

16,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,771

△8,498

有形固定資産の売却による収入

434

2,208

無形資産の取得による支出

△4,959

△4,532

無形資産の売却による収入

－

728

投資の取得による支出

△4,772

△1,645

投資の売却及び償還による収入

34,499

108,491

子会社の支配喪失による収入

11,074

1,458

子会社の支配喪失による支出

△2,469

－

その他

10,000

1,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

33,036

99,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

84,000

△181,972

長期借入れによる収入

－

139,487

長期借入金の返済による支出

－

△70,000

リース負債の返済による支出

△4,016

△3,614

セール・アンド・リースバックによる収入

－

6,700

配当金の支払額

△2,792

△3

その他

659

566

財務活動によるキャッシュ・フロー

77,851

△108,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△131,006

7,418

現金及び現金同等物の期首残高

143,478

29,047

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,440

△177

現金及び現金同等物の期末残高

27,912

36,288

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,135

△13,172

現金及び現金同等物の期末残高
（連結財政状態計算書計上額)

29,047

23,116