(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月 1日
至 2024年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2025年1月 1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,145
7,118
減価償却費及び償却費
44,430
47,394
有価証券売却評価損益（△は益）
22
232
固定資産売却損益（△は益）
984
△977
減損損失（△は戻入）
7,139
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,543
9,945
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
351
△1,925
受取利息及び受取配当金
△1,231
△1,169
支払利息
1,953
2,725
持分法による投資損益（△は益）
△464
592
営業債権の増減額（△は増加）
12,352
11,542
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,348
△12
営業債務の増減額（△は減少）
△22,905
△9,158
未払消費税等の増減額（△は減少）
227
920
その他
△494
△9,503
小計
56,707
57,726
利息及び配当金の受取額
1,829
1,985
利息の支払額
△1,887
△2,662
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△4,279
△18,185
52,369
38,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入
△4,876
△2,100
定期預金の払出
9,563
2,168
有形固定資産の取得による支出
△14,721
△17,510
無形資産の取得による支出
△2,960
△5,155
有形固定資産の売却による収入
2,656
4,667
資本性金融商品の取得による支出
△564
△22
資本性金融商品の売却による収入
19
2,769
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△103,922
△39,431
貸付金の回収による収入
187
13
△2,954
△1,540
△117,572
△56,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
1,331
22,619
短期借入金の返済による支出
△29,068
△45,840
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
30,000
△17,000
長期借入による収入
118,150
長期借入金の返済による支出
△115
△30,440
リース負債の返済による支出
△31,951
△34,207
配当金の支払額
△13,190
△12,989
自己株式の取得による支出
△184
△7,929
△379
△746
△43,557
△8,386
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,211
△8,086
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△101,548
△33,750
現金及び現金同等物の期首残高
315,076
251,339
現金及び現金同等物の四半期末残高
213,528
217,589