第１四半期決算短信

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2024年１月１日至　2024年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2025年１月１日至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）	△1,507	△3,899
減価償却費及び償却費	5,218	5,744
減損損失及び減損損失戻入益（△は益）	△1,721	2,500
受取利息及び受取配当金	△85	△124
支払利息	607	929
為替差損益（△は益）	△814	878
持分法による投資損益（△は益）	△16	△16
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	△132	△1,132
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	20,595	20,980
棚卸資産の増減額（△は増加）	△905	△2,583
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△3,705	△3,049
未払酒税の増減額（△は減少）	△6,833	△11,645
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△309	△494
その他	△3,162	4,993
小計	7,234	13,081
利息及び配当金の受取額	152	102
利息の支払額	△725	△914
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,002	△6,996
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,658	5,273

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,032	△3,256
有形固定資産の売却による収入	1,942	1,555
投資不動産の取得による支出	△10,770	△1,483
無形資産の取得による支出	△797	△547
投資有価証券の取得による支出	△773	△801
投資有価証券の売却による収入	4,146	344
関係会社出資金の払戻による収入	－	810
投資有価証券の償還による収入	623	263
貸付けによる支出	△25	△42
貸付金の回収による収入	12	1
その他	△105	△183
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,778	△3,340

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2024年１月１日至　2024年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2025年１月１日至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,500	4,067
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	14,000	1,000
長期借入による収入	69	1,000
長期借入金の返済による支出	△4,501	△3,501
配当金の支払額	△3,540	△3,942
リース負債の返済による支出	△1,039	△981
その他	△3	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,486	△2,359
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	724	△1,230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	91	△1,657
現金及び現金同等物の期首残高	17,204	24,140
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物（△は減少）	△114	△63
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,180	22,420