（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

348,996

298,280

減価償却費

38,570

46,542

のれん償却額

21,366

55,173

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

67

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,754

△40

受取利息及び受取配当金

△1,526

△1,956

支払利息

11,033

8,110

為替差損益（△は益）

64

-

投資事業組合運用損益（△は益）

554

7,224

減損損失

5,100

18

事務所移転費用

11,127

-

売上債権の増減額（△は増加）

△13,652

△380,512

契約資産の増減額（△は増加）

△2,133

△1,150

棚卸資産の増減額（△は増加）

27,641

981

未収入金の増減額（△は増加）

15

△2,651

前払費用の増減額（△は増加）

5,953

△5,273

仕入債務の増減額（△は減少）

6,976

92,733

未払金の増減額（△は減少）

△15,396

△87,573

未払費用の増減額（△は減少）

△35,103

8,554

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,230

77,941

未収消費税等の増減額（△は増加）

8,692

34,951

前受金の増減額（△は減少）

△11,037

△1,917

前受収益の増減額（△は減少）

△1,578

2,881

前渡金の増減額（△は増加）

△3,490

870

その他

16,177

11,794

小計

411,828

165,051

利息及び配当金の受取額

1,526

1,956

利息の支払額

△8,571

△8,110

法人税等の支払額

△3,192

△22,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

401,589

136,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

500,008

-

投資有価証券の取得による支出

△59,785

△20,000

投資有価証券の売却による収入

784

5,000

有形固定資産の取得による支出

△26,802

△12,705

無形固定資産の取得による支出

△10,787

-

敷金の差入による支出

△47,051

-

敷金の回収による収入

1,791

336

保険積立金の積立による支出

△952

△3,526

貸付けによる支出

△13,422

-

貸付金の回収による収入

16,498

60,842

長期前払費用の増減額（△は増加）

-

△47,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

360,281

△17,221

（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,177,540

△149,808

リース債務の返済による支出

△11,839

△1,474

短期借入れによる収入

-

1,300,000

短期借入金の返済による支出

-

△1,300,000

株式の発行による収入

13,380

774

配当金の支払額

△82,451

△151,323

自己株式の取得による支出

-

△308,337

新株予約権の発行による収入

395

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△758,055

△610,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,815

△490,874

現金及び現金同等物の期首残高

2,271,972

1,958,512

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,275,787

1,467,638