(単位：千米ドル)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
82,117
71,975
減価償却費及び償却費
8,919
10,283
引当金の増減額（△は減少）
△121
△2,386
確定給付負債の増減額（△は減少）
259
1,060
持分法による投資損益（△は益）
△44,007
△46,125
金融収益及び金融費用
△5,313
3,225
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
16,186
278,328
契約資産の増減額（△は増加）
33,733
105,085
その他の流動資産の増減額（△は増加）
11,651
△5,645
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△195,311
△89,627
契約負債の増減額（△は減少）
189,541
△84,109
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,962
40,010
その他
△4,684
△38,950
小計
91,008
243,124
利息の受取額
20,537
20,130
配当金の受取額
28,902
28,675
利息の支払額
△10,336
△10,073
法人所得税の支払額
△23,028
△30,921
107,083
250,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付金の回収による収入
6,842
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△3,549
△742
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△133,331
-
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
50
△129,988
6,100
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△14,449
リース負債の返済による支出
△6,136
△5,015
CMS預り金の受入による収入
17,378
CMS預り金の返還による支出
△2,204
配当金の支払額
△8,943
△22,421
△29,530
△26,713
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,842
5,657
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△58,277
235,980
現金及び現金同等物の期首残高
1,013,912
1,253,276
現金及び現金同等物の四半期末残高
955,635
1,489,257