（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

29,118

28,618

減価償却費

13,873

14,989

減損損失

55

0

のれん償却額

2,331

2,365

負ののれん発生益

△466

△835

段階取得に係る差損益（△は益）

156

605

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

399

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,098

869

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,311

△1,120

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△37

受取利息及び受取配当金

△896

△981

支払利息

1,359

1,420

持分法による投資損益（△は益）

△1,308

△1,383

固定資産売却損益（△は益）

△2

△81

固定資産除却損

192

176

投資有価証券売却損益（△は益）

△359

△51

投資有価証券評価損益（△は益）

15

15

デリバティブ評価損益（△は益）

△150

－

売上債権の増減額（△は増加）

7,385

5,087

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,553

△2,529

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,094

△5,772

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,441

△5,098

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

2,583

5,874

その他

△1,329

△1,787

小計

41,235

40,743

利息及び配当金の受取額

1,740

1,618

利息の支払額

△1,358

△1,408

法人税等の支払額

△12,225

△10,585

法人税等の還付額

156

70

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,548

30,437

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,144

59

長期性預金の預入による支出

△10

△119

長期性預金の払戻による収入

21

－

有形固定資産の取得による支出

△10,224

△11,172

有形固定資産の売却による収入

85

411

無形固定資産の取得による支出

△678

△1,587

投資有価証券の取得による支出

△457

△894

投資有価証券の売却による収入

1,150

553

事業譲受による支出

△70

△3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,732

△1,547

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

4,588

短期貸付金の増減額（△は増加）

△2

3

長期貸付けによる支出

△43

△35

長期貸付金の回収による収入

53

49

敷金及び保証金の回収による収入

30

74

その他

△204

△875

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,938

△10,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,411

7,305

長期借入れによる収入

310

325

長期借入金の返済による支出

△699

△585

自己株式の取得による支出

△5,000

△15,000

リース債務の返済による支出

△4,059

△4,235

配当金の支払額

△8,715

△13,525

非支配株主への配当金の支払額

△1,772

△705

非支配株主からの払込みによる収入

438

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,088

△27,887

現金及び現金同等物に係る換算差額

△30

61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,491

△7,882

現金及び現金同等物の期首残高

51,571

69,162

現金及び現金同等物の四半期末残高

54,063

61,280