２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,126,035

1,141,311

売掛金

125,023

115,426

貯蔵品

101,961

100,629

その他

122,361

59,069

流動資産合計

1,475,382

1,416,437

固定資産

有形固定資産

11,192

11,667

無形固定資産

契約関連無形資産

41,142

30,857

その他

3,290

3,056

無形固定資産合計

44,432

33,913

投資その他の資産

その他

151,042

149,828

貸倒引当金

△12,606

△11,775

投資その他の資産合計

138,436

138,053

固定資産合計

194,061

183,634

資産合計

1,669,444

1,600,072

負債の部

流動負債

１年内返済予定の長期借入金

19,048

19,048

未払金

84,904

39,090

未払法人税等

14,876

6,629

その他

13,818

18,346

流動負債合計

132,646

83,114

固定負債

長期借入金

476,428

491,666

社債

302,500

－

その他

24,000

24,000

固定負債合計

802,928

515,666

負債合計

935,574

598,780

純資産の部

株主資本

資本金

1,203,277

1,413,022

資本剰余金

3,261,516

3,471,261

利益剰余金

△3,732,678

△3,882,848

自己株式

△0

△0

株主資本合計

732,115

1,001,435

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△34

△143

その他の包括利益累計額合計

△34

△143

新株予約権

1,788

－

純資産合計

733,869

1,001,291

負債純資産合計

1,669,444

1,600,072