（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

804,068

261,346

減価償却費

176,454

168,751

のれん償却額

3,363

3,363

顧客関連資産償却

8,885

8,885

賞与引当金の増減額（△は減少）

△97,503

△203,067

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,614

△65,377

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△140,082

1,270

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

－

320

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,813

13,521

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

464

464

受取利息及び受取配当金

△18,365

△26,298

補助金収入

△47,516

△43,394

支払利息

2,379

2,512

固定資産売却損益（△は益）

△210

△1,229

固定資産処分損益（△は益）

122

7,216

減損損失

3,667

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

385,534

△195,816

棚卸資産の増減額（△は増加）

120,288

△53,639

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,909

△7,002

契約負債の増減額（△は減少）

△429,617

△32,255

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,910

△229,800

その他

△60,978

△59,777

小計

688,527

△450,006

利息及び配当金の受取額

18,023

26,227

利息の支払額

△2,333

△2,254

保険金の受取額

605

1,750

補助金の受取額

47,516

43,394

法人税等の支払額

△54,560

△376,182

法人税等の還付額

310,681

4,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,008,460

△752,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△179,254

△585,179

有形固定資産の売却による収入

210

90

有形固定資産の除却による支出

△20

△5,048

無形固定資産の取得による支出

△4,329

△22,637

その他

△399

△929

投資活動によるキャッシュ・フロー

△183,792

△613,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△95,000

△54,998

リース債務の返済による支出

△25,671

△11,981

配当金の支払額

△58,279

△93,290

その他

△504

△504

財務活動によるキャッシュ・フロー

△179,454

△160,773

現金及び現金同等物に係る換算差額

564

△309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

645,777

△1,527,451

現金及び現金同等物の期首残高

4,707,295

5,881,698

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,353,073

4,354,246