（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,849

2,947

減価償却費

3,379

3,784

のれん償却額

22

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△131

△65

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

538

269

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

54

203

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

8

受取利息及び受取配当金

△267

△372

受取手数料

△75

△0

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

△48

－

支払利息

225

403

デリバティブ評価損益（△は益）

166

203

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△342

売上債権の増減額（△は増加）

2,390

△779

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,152

△1,511

前渡金の増減額（△は増加）

917

△162

仕入債務の増減額（△は減少）

1,479

△567

未払費用の増減額（△は減少）

315

△190

その他

△802

520

小計

7,846

4,372

利息及び配当金の受取額

267

339

手数料の受取額

75

0

利息の支払額

△223

△377

法人税等の支払額

△376

△2,837

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,589

1,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,029

△10,815

有形固定資産の売却による収入

5

2

無形固定資産の取得による支出

△71

△51

投資有価証券の取得による支出

△3

△693

投資有価証券の売却による収入

－

634

投資有価証券の償還による収入

－

670

貸付けによる支出

△17

△192

貸付金の回収による収入

293

61

投融資の純増減額（△は増加）

△381

△13

その他

81

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,122

△10,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,360

12,795

長期借入れによる収入

7,500

10,300

長期借入金の返済による支出

△2,968

△2,878

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△738

△708

社債の償還による支出

－

△10,000

その他

△62

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,370

9,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

898

475

現金及び現金同等物の期首残高

3,927

3,471

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

206

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,826

4,153