(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間(自 2024年１月１日 至 2024年３月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2025年１月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
44,172
38,265
減価償却費及び償却費
21,370
25,379
減損損失
503
255
受取利息及び受取配当金
△3,836
△1,608
持分法による投資利益
△9,017
△8,693
支払利息
2,189
2,313
有形固定資産及び無形資産売却益
△2,406
△21
有形固定資産及び無形資産除売却損
600
371
営業債権の増減額(△は増加)
49,753
74,098
棚卸資産の増減額(△は増加)
△14,531
△7,201
営業債務の増減額(△は減少)
△10,692
△41,208
未払酒税の増減額(△は減少)
△7,288
△23,360
預り金の増減額(△は減少)
△5,229
△2,701
その他
△21,015
△47,258
小計
44,574
8,631
利息及び配当金の受取額
9,533
8,156
利息の支払額
△1,293
△1,122
法人所得税の支払額
△12,931
△5,422
39,883
10,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△21,999
△36,960
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
3,330
121
投資の取得による支出
△509
△260
投資の売却による収入
679
60
子会社株式の取得による支出
△45,062
－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△5
預託金の預入による支出
△7,700
△1,779
△665
△65,345
△45,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
1,752
81
コマーシャル・ペーパーの純増減額
19,000
201,923
長期借入による収入
101,977
長期借入金の返済による支出
△21,664
△10,000
社債の償還による支出
△15,000
新株予約権付社債の償還による支出
△9,621
リース負債の返済による支出
△4,831
△5,030
自己株式の取得による支出
△14
△6
子会社の自己株式の取得による支出
△7,404
△2
子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△7,599
配当金の支払額
△29,560
△28,755
非支配持分への配当金の支払額
△7,215
△6,801
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△78,166
△72
△1
34,748
58,242
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,523
△8,452
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
19,808
14,629
現金及び現金同等物の期首残高
131,399
118,617
会計方針の変更による影響額
△10,731
会計方針の変更を反映した現金及び現金同等物の期首残高
107,886
現金及び現金同等物の四半期末残高
151,207
122,515