前第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年3月31日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
△3,827
7,408
減価償却費及び償却費
18,826
18,011
減損損失及び減損損失戻入（△は益）
52
△14
固定資産処分損益（△は益）
322
318
退職給付に係る資産及び負債の増減額
411
256
受取利息及び受取配当金
△1,716
△1,733
支払利息
745
1,118
持分法による投資利益
△1,477
△190
営業債権の増減額（△は増加）
△19,193
4,949
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,546
2,230
営業債務の増減額（△は減少）
△7,577
△17,218
構造改革引当金の増減額（△は減少）
17,860
△169
その他
△847
△10,771
小計
5,123
4,195
利息及び配当金の受取額
702
533
利息の支払額
△640
△849
法人所得税の支払額
△1,629
△1,395
3,557
2,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,404
△9,973
定期預金の払戻による収入
7,948
8,616
有形固定資産の取得による支出
△7,067
△6,878
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
9
5
無形資産の取得による支出
△6,277
△7,119
子会社の取得による支出
△49,216
‐
606
510
△63,401
△14,838
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
90,044
31,000
長期借入金の返済による支出
△30,000
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の取得による支出
△1
△0
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△11,558
△3,843
非支配持分への配当金の支払額
△74
リース負債の返済による支出
△6,574
△6,006
△114
41,761
1,035
現金及び現金同等物の減少額
△18,083
△11,319
現金及び現金同等物の期首残高
104,685
98,479
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,778
△2,954
現金及び現金同等物の四半期末残高
90,380
84,206