（単位：百万円）
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
321
116
減価償却費及び償却費
314
413
固定資産売却損益（△は益）
△0
0
金融収益
△5
△4
金融費用
2
178
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△457
783
契約資産の増減額（△は増加）
171
△124
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
539
△1,143
契約負債の増減額（△は減少）
38
220
棚卸資産の増減額(△は増加)
△260
△137
その他の増減額
△62
△309
小計
602
△6
利息の受取額
3
4
利息の支払額
△14
△36
法人所得税の支払額
△151
△334
439
△373
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△83
△106
有形固定資産の売却による収入
短期貸付金の貸付による支出
-
△220
敷金及び保証金の差入による支出
△38
△34
敷金及び保証金の回収による収入
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△113
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△321
△231
△682
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
300
長期借入れによる収入
3,000
350
長期借入金の返済による支出
△262
リース負債の返済による支出
△205
△341
新株予約権の行使による収入
16
10
2,795
55
現金及び現金同等物に係る換算差額
47
△196
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,051
△1,196
現金及び現金同等物の期首残高
6,266
9,664
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,317
8,468