（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

（自　2024年1月1日

　　至　2024年3月31日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2025年1月1日

　　至　2025年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,748

1,560

減価償却費及び償却費

5,794

6,085

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△205

△264

金融収益

△613

△1,165

金融費用

411

1,205

持分法による投資損益（△は益）

△0

239

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△5,132

△1,036

棚卸資産の増減額（△は増加）

△617

969

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

6,231

2,066

その他

△243

△1,091

小計

8,372

8,567

利息及び配当金の受取額

682

593

利息の支払額

△131

△120

法人所得税の支払額

△679

△2,261

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,244

6,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,318

△4,695

有形固定資産の売却による収入

6

19

その他の金融資産の取得による支出

△129

△231

その他

△313

△279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,755

△5,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,185

△2,185

短期借入れによる収入

－

15,000

社債の発行による収入

－

10,000

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△0

△36,516

配当金の支払額

△1,938

△15,504

非支配持分への配当金の支払額

△0

△0

リース負債の返済による支出

△497

△503

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,622

△39,709

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,211

△3,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,922

△42,063

現金及び現金同等物の期首残高

156,486

138,293

現金及び現金同等物の四半期末残高

148,563

96,229