（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

115,238

減価償却費

1,060

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,655

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,741

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,401

投資事業組合運用損益（△は益）

861

受取利息

△570

支払利息

391

売上債権の増減額（△は増加）

△60,640

仕入債務の増減額（△は減少）

13,547

未払金の増減額（△は減少）

△10,387

未払費用の増減額（△は減少）

△587

契約負債の増減額（△は減少）

△5,882

その他

△11,955

小計

37,069

利息及び配当金の受取額

570

利息の支払額

△391

法人税等の支払額

△38,076

営業活動によるキャッシュ・フロー

△827

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△39,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△20,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△60,427

現金及び現金同等物の期首残高

1,204,485

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,144,058