(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

341

2,064

減価償却費

159

157

のれん償却額

52

52

支払利息

76

121

持分法による投資損益（△は益）

△0

△13

有価証券運用損益（△は益）

△81

△163

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△21

△22

売上債権の増減額（△は増加）

△17

△23

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,087

△16,376

仕入債務の増減額（△は減少）

△452

8

その他

96

226

小計

△11,934

△13,966

利息及び配当金の受取額

13

23

利息の支払額

△79

△139

法人税等の支払額

△1,646

△1,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,646

△15,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

－

定期預金の払戻による収入

21

－

有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額）

△13

58

有形固定資産の取得による支出

△41

△2

無形固定資産の取得による支出

－

△0

その他

△2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38

55

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

818

500

短期借入金の返済による支出

－

△965

長期借入れによる収入

9,374

26,623

長期借入金の返済による支出

△3,109

△12,449

社債の発行による収入

－

800

社債の償還による支出

△10

△810

自己株式の取得による支出

△299

△0

配当金の支払額

△1,802

△2,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,970

11,659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,714

△3,656

現金及び現金同等物の期首残高

21,920

18,710

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,206

15,054